Objetivo del cargo.
Ejecutar las operaciones de pagos, recaudos y registro de transacciones de tesorería, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, la integridad de la información y la oportunidad en la operación diaria de la tesorería institucional.
Funciones principales
Procesar los pagos a proveedores, contratistas, colaboradores y demás terceros, de acuerdo con la programación y autorizaciones definidas por la Tesorería.
Verificar que las solicitudes de pago cuenten con los soportes, aprobaciones y requisitos establecidos antes de su procesamiento.
Validar y mantener actualizada la información bancaria de proveedores y terceros en los sistemas institucionales.
Registrar y aplicar los recaudos recibidos en las cuentas institucionales, garantizando su correcta identificación y contabilización.
Conciliar la información entre entidades financieras, pasarelas de pago y sistemas institucionales, reportando oportunamente las diferencias identificadas.
Parametrizar y actualizar los recibos de matrícula, tarifas y calendarios de recaudo en los sistemas institucionales, de acuerdo con las directrices establecidas.
Verificar que los pagos y recaudos se reflejen correctamente en las plataformas bancarias y en los sistemas institucionales, gestionando las novedades operativas que se presenten.
Preparar la información operativa y los soportes requeridos para conciliaciones, auditorías y reportes de tesorería.
Ejecutar las actividades operativas del proceso de tesorería cumpliendo los procedimientos, controles internos y políticas institucionales.
Responsabilidades en Cultura
Vivir los principios y comportamientos del modelo de cultura institucional, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la colaboración, el servicio y la excelencia.
Ejecutar sus actividades con integridad, confidencialidad y orientación al cliente interno y externo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Participar activamente en las iniciativas institucionales de cultura, aprendizaje y mejora continua.
Responsabilidades con el SGSST
- Promover el autocuidado y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reportar oportunamente los actos, condiciones inseguras e incidentes relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Participar en las actividades de capacitación, prevención y promoción definidas por el SG-SST.