Misión del cargo
Gestionar de manera eficiente y oportuna las operaciones de tesorería de la compañía, garantizando la correcta ejecución de pagos, conciliación de ingresos y egresos y control de los movimientos bancarios. Asimismo, liderar y apoyar iniciativas de automatización orientadas a optimizar los procesos de pagos y conciliación bancaria, buscando mayor eficiencia, trazabilidad y reducción de errores operativos.
Funciones principales
- Gestionar y ejecutar los pagos a proveedores, colaboradores, entidades financieras y demás terceros, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
- Revisar y validar la documentación soporte de los pagos, asegurando su correcta autorización y contabilización.
- Realizar el seguimiento a los pagos efectuados y atender oportunamente las novedades o inconsistencias que se presenten.
- Realizar la conciliación y control de ingresos y egresos, identificando diferencias y gestionando su respectiva solución.
- Analizar los movimientos bancarios y realizar seguimiento a partidas pendientes de identificar o conciliar.
- Mantener actualizada la información y los controles relacionados con las operaciones de tesorería.
- Generar reportes e indicadores relacionados con pagos, conciliaciones y movimientos de caja y bancos.
- Identificar oportunidades de mejora y participar en la optimización de los procesos del área.
- Liderar o participar en el proyecto de automatización de pagos y conciliación bancaria, desde el levantamiento de requerimientos hasta la implementación y seguimiento de las soluciones.
- Documentar procesos, controles y procedimientos asociados a las operaciones de tesorería y sus automatizaciones.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y controles establecidos para la gestión de recursos financieros.