El objetivo del rol es Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía, asegurando una gestión eficiente del flujo de efectivo, cumplimiento de obligaciones financieras, fiscales y laborales, así como la relación con bancos y entidades financieras para mejorar condiciones y optimización de flujos.
Responsabilidades Principales:
Gestionar el flujo de efectivo diario de la empresa: Realizando proyecciones de cashflow semanales mensuales y anuales
Relación con Supervisar cuentas bancarias, transferencias y conciliaciones.
Administrar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones patronales.
Elaborar proyecciones de tesorería y reportes financieros.
Gestión de inversiones, financiamientos y líneas de crédito, Negociando tasas y comisiones con entidades financieras.
Diseñar estrategias de cobertura cambiaria, para optimizar importaciones.
Garantizar el cumplimiento de políticas financieras y controles internos.
Coordinar relaciones con instituciones bancarias y financieras.
Supervisar y asegurar el cumplimiento de regulaciones y obligaciones fiscales
Validar y dispersar el pago de nómina y cuotas obrero-patronales, asegurando la suficiencia de fondos y el cumplimiento de los calendarios legales.
Asegurar la actualización continua respecto a cambios en legislación fiscal, laboral y de seguridad social.
Apoyar en auditorías internas y externas.
