Cumplimiento del pago de los compromisos institucionales según las políticas establecidas por la dirección, así como proporcionar información oportuna y confiable al área de finanzas con respecto de los préstamos, inversiones y disponible en bancos. evaluar la necesidad de obtención de fondos y la inversión de los excedentes. prever las necesidades de flujo de caja para gestionar créditos con entidades financieras. elaboración de reportes.
Prever las necesidades de flujo de caja para gestionar créditos con entidades financieras.
Proponer pagos en la banca electrónica, (Proveedores, nomina, etc.)
Desarrollar políticas y procedimientos para la realización de pagos a proveedores e integrantes.
Informar sobre los procedimientos y políticas de pago y caja chica.
Realizar las operaciones de intercambio de divisas.
Mantener actualizados los expedientes y firmas de las cuentas bancarias.
Emisión de reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
Emisión de reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
Realización de conciliaciones bancarias.
Colaborar en actividades de registro de operaciones.
Compensación de saldos bancarios en SAP.
Atención a auditoría de estados financieros en la parte correspondiente a Tesorería.