Este cargo tiene como objetivo controlar y responder por el pago correcto y oportuno de proveedores, servicios, nómina, impuestos, créditos entre otros. Garantizar y prestar un buen servicio al cliente interno, planificación de actividades y revisión de procesos internos.
Las funciones para este cargo son:
- Preparar los pagos a proveedores, servicios públicos, nómina, impuestos, entre otros.
- Informar a proveedores y demás terceros (personal del hostel) sobre transferencias realizadas de todos los hostels.
- Revisar diariamente en el sistema contable la elaboración de pagos, transferencias bancarias, créditos bancarios, gastos bancarios.
- Administración y auditoría de las cajas menores de los hostales.
- Revisar conciliaciones bancarias de todos los productos de la Tesorería.
- Revisar y asegurar cierre mensual.
- Verificar la correcta liquidación de las tasas de interés otorgada por las entidades financieras o terceros y realizar su respectiva causación.
- Realizar el pago oportuno de los créditos financieros adquiridos.