Garantizar la ejecución eficiente, precisa y segura de control de los procesos y emisión de informes de tesorería, incluyendo el control de los flujos de efectivo, desembolsos, conciliaciones bancarias y aplicación de pagos, aportando al cumplimiento de los compromisos financieros de la organización y brindando soporte al área financiera y comercial con información oportuna y confiable.
- Revisar e informar los saldos y movimientos en cuentas bancarias y fiduciarias, con el objetivo de asegurar la exactitud de los registros financieros diarios y mantener el control del flujo de caja de la organización.
- Gestionar la asignación eficiente de los recursos a las áreas comerciales según los cupos establecidos en los distintos países de operación, mediante el análisis del reporte de caja diaria, para garantizar disponibilidad financiera alineada a las metas comerciales.
- Realizar seguimiento y actualizar en el aplicativo a los cupos y tasas de los terceros fondeadores de acuerdo a las definiciones periódicas.
- Revisar y validar los reportes de liquidaciones recibidos desde áreas comerciales y de operaciones, contrastándolos con los archivos soporte por producto, para asegurar la integridad y precisión de las operaciones registradas.
- Ejecutar el cargue y envío de archivos a bancos y fiduciarias para el procesamiento de operaciones financieras, cumpliendo con los flujos de aprobación (apoderados) y garantizando que las transacciones se ejecuten sin errores ni retrasos.
- Realizar el análisis de devoluciones de excedentes, para gestionar eficientemente recursos no utilizados y evitar afectaciones financieras a clientes o a la organización.
- Ejecutar la conciliación diaria de las operaciones realizadas, asegurando que todos los movimientos financieros queden correctamente registrados y conciliados al cierre de cada jornada.
