Head Of Treasury

• Descripción general Misión del cargo Liderar el control y ejecución de la gestión de tesorería de la compañía, asegurando la liquidez operativa, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización del uso de recursos. Supervisar procesos de flujo de caja, negociación bancaria y automatización financiera, contribuyendo a una toma de decisiones ágil, segura y basada en datos confiables. • Descripción de funciones y responsabilidades del cargo 1. Revisar los saldos diarios y gestionar la liquidez, supervisando el flujo de caja con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos. 2. Elaborar previsiones y desviaciones de tesorería mensualmente 3. Elaborar Informes de posición de Tesorería semanal y mensual asegurando el control financiero oportuno y una toma de decisiones informada. 4. Negociar condiciones de financiación, líneas de crédito y otros productos bancarios 5. Preparación semanal de Flujos de Caja para proyectar los pagos sujetos a aprobación 6. Coordinar la apertura, modificación y cierre de cuentas bancarias y tarjetas de crédito 7. Coordinar solicitudes de fianzas garantías y créditos bancarios. 8. Subir a la banca semanalmente todos los archivos para pagos, incluyendo proveedores, Nómina y demás. 9. Administrar y mantener actualizada la base de datos de proveedores y nómina, garantizando la integridad, exactitud y disponibilidad de la información. 10. Monitorear, dar seguimiento, preparar y sustentar reportes de cartera de cuentas por cobrar, asegurando su adecuada gestión. 11. Realizar demás funciones asignadas por el jefe inmediato. (Según país)

• Educación: Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas • Formación técnica deseable para el cargo: Normatividad contable (NIIF) y normatividad tributaria vigente. Manejo Avanzado de aplicativos de Office. Especialmente excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos, listas desplegables, etc.) • Idiomas: Ingles Básico • Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en áreas de tesorería o gestión financiera, con manejo de ERP. Experiencia en relacionamiento con entidades financieras, clientes y proveedores; planeación y administración de liquidez; conocimiento del régimen cambiario vigente; automatización de procesos de pagos y flujo de caja; y elaboración de reportes ejecutivos para la toma de decisiones. • Habilidades: Flexibilidad y Adaptación, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo