Gestor De Cobranzas Y Pagos

a) Realizar la elaboración del cronograma anual para pago a
proveedores, el mismo que debe ser enviado a los Jefes y/o lideres
de equipo.
b) Seguimiento de las cuentas por pagar de acuerdo con los vencimientos.
c) Cargar en la plataforma del BCP - telecrédito los pagos a proveedores y cheques solicitados en caso aplique.
d) Determinar el importe de detracción identificando el código según lo establecido por Sunat, registrarlo y procesarlo.
e) Controlar y ejecutar los reembolsos de cajas chicas.
f) Control y seguimiento de los anticipos y/o entregas a rendir, en
caso de ser necesario programa reuniones.
g) Realizar el seguimiento quincenal de las cuentas por cobrar, agendando reuniones con el equipo de Control Financiero & Servicios.
h) Revisar diariamente las cuentas corrientes con el fin de ingresar
los Depósitos a plazo fijo.
i)Elaboración de las conciliaciones bancarias del Banco de Crédito
del Perú y Banco de la Nación.
j) Analizar y realizar el seguimiento mensualmente de los análisis de cuentas a su cargo.
k) Realizar mensualmente el flujo de caja proyectado y real.
l) Participar activamente en la elaboración del flujo de Efectivo.
m) Revisión mensual del Registro de Ventas, validando lo anotado en el sistema Concar versus Sunat y enviar las observaciones por
correo al Gestor contable.
n) Participar activamente en los procesos de fiscalización de la
Administración Tributaria, defendiendo los intereses de la
empresa y asegurando la correcta interpretación de las normativas
vigentes.
ñ) Atender de manera eficaz el requerimiento de auditoría financiera anualmente.
o) Otras funciones inherentes al
cargo.

1) Bachiller/Titulado de la carrera de Contabilidad
2) Experiencia mínima de 1 año en el área de Tesorería (certificado).
3) Manejo de Microsoft Office Intermedio / Avanzado (INDIPENSABLE).
4)Conocimiento de normas contables (Deseable).
5) Manejo de Concar