Encargado Desembolsos Y Remesas

📍Algunas Funciones • TÉCNICAS (Pagos o transferencias) Pagar y contabilizar oportunamente los desembolsos por cuenta de clientes en pesos o dólares que se le solicitan por correo, ya sea mediante • transferencias bancarias o en los portales de las Compañías. • Controlar que se ingrese al sistema contable en un plazo no superior a 5 días el número de las facturas de desembolsos pagados sin respaldo de una factura o comprobante, los desembolsos con comprobante se deben ingresar de inmediato una vez pagados. • Generar un control para notificar a quien corresponda de las facturas o comprobantes pendientes. • Control de devoluciones y compensaciones. Supervisar y gestionar las solicitudes de devolución o compensación por pagos duplicados o erróneos, asegurando la documentación y resolución en tiempo oportuno. • Contabilizar a diario las facturas o comprobantes de desembolsos de los proveedores que dan crédito por los servicios prestados. (Taxis, terminales portuarios, almacenistas, SOFOFA, • Transportistas, Aseguradoras, etc.) • Contabilizar a diario los pagos de DIN que los clientes hacen directamente en el portal de Tesorería (TGR) o mediante cheques en los bancos. • Solicitar listados de pagos a las Compañías o Proveedores que nos entregan crédito para cuadrar el pago de sus servicios v/s el sistema contable. • Solicitar a Tesorería de la Agencia el pago mediante nóminas o transferencias bancarias a los proveedores de desembolsos de acuerdo a los vencimientos o plazos pactados. • Solicitar a Tesorería de la Agencia la reposición de fondos cuando sea necesario para no detener o retrasar los pagos o transferencias con la cta. bancaria asignada para tal efecto. 📍Beneficios • Bonos cumplimiento - desempeño • Aguinaldo fiestas patrias - navidad • Medio día cumpleaños • Seguro complementario (6to mes) • Cafetería y comedor/sala de estar • Jornada Híbrida (3er mes) 📍Funciones • Ejecutar y contabilizar pagos por cuenta de clientes en moneda nacional y extranjera, gestionando transferencias en portales bancarios y de compañías. • Actualizar el sistema contable con facturas y comprobantes en plazos establecidos, notificando pendientes y controlando el flujo de desembolsos. • Administrar pagos a proveedores con crédito (taxis, terminales, almacenistas, aseguradoras, entre otros) junto con solicitar fondos y reposiciones a Tesorería para asegurar continuidad operativa. • Gestionar cheques sin valor para trámites ante organismos como SAG, manteniendo tarifados actualizados y en coordinación con facturación, cobranzas y clientes para la correcta solicitud de fondo