En Gtd Colombia nos encontramos en la búsqueda de un Auxiliar Financiero que será el encargado de brindar soporte integral en la ejecución y control de los procesos financieros y contables de tesorería (nodo de cuentas por pagar -CXP), garantizando el registro oportuno y consistente de la información económica, en cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente.
Funciones principales:
Gestión y programación de pagos: Elaborar los comprobantes de egreso y diarios de pago conforme a la programación semanal aprobada y realizar el cargue operativo de dispersiones / cargas masivas o transferencias en las distintas plataformas bancarias.
Reportes complementarios: elaborar reportes de vencimientos de facturas de proveedores (extraído de la contabilidad) para apoyar la construcción del flujo de caja para el equipo de Planeación financiera; cuentas por pagar (CXP) por antigüedad; bases de datos de proveedores.
Atención y soporte a proveedores y colaboradores: Notificar los soportes de pago correspondientes, resolver inquietudes sobre el detalle de los desembolsos y mantener una comunicación fluida y oportuna.
Administración de bases de datos bancarias: Inscribir, gestionar y actualizar las cuentas bancarias de proveedores, contratistas y colaboradores en los portales bancarios.
Control y conciliación contable: Apoyar la ejecución de las conciliaciones bancarias periódicas y registrar oportunamente los egresos de la compañía en el sistema de información (ERP).
Control de anticipos: Realizar el seguimiento, control y legalización de los anticipos otorgados a proveedores y empleados.
Custodia documental de Tesorería: Organizar, controlar y mantener al día el archivo digital de los documentos y soportes del área de tesorería.
Soporte en auditoría: Asistir en la atención de requerimientos generales de las revisorías fiscales de las empresas del Grupo, auditoría interna y/o entes de control.