Descripción General:
El cargo de Cuentas por Cobrar es responsable de gestionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la facturación, el seguimiento y la recuperación de los pagos pendientes de los clientes, asegurando la correcta aplicación de las políticas de crédito y cobranzas de la empresa. Este puesto requiere una comunicación efectiva con clientes internos y externos, así como un manejo riguroso de la documentación y los registros contables asociados a las cuentas por cobrar.
Misión u Objetivo General del Cargo:
Garantizar la oportuna y eficiente recuperación de los ingresos de la empresa mediante la administración adecuada de las cuentas por cobrar, contribuyendo a mantener la liquidez y salud financiera de la organización, y asegurando la satisfacción y fidelización de los clientes a través de una gestión profesional y transparente.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:
Operación administrativa de Cobranza
- Revisar la cartera de clientes y hacer el recordatorio de la cuenta vía mail y telefónica
- Enviar a depósito pagos de clientes en cheque y/o efectivo diariamente a bancos
- Verificar en Estados de Cuenta los depósitos realizados
- Seguimiento a cartera vencida
- Coordinar la recolección de pagos a clientes
- Coordinar la revisión de facturas
- Revisar los depósitos que entran a nuestras cuentas y realizar el reporte para su captura
- Revisión de depósitos que no identifican los clientes en base al reporte de cartera vencida
Facturas y complementos
- Envío de facturas a cliente.
- Envío de soporte de recepción de material a cliente.
- Envío de complemento de pago a cliente.
- Subir a portales facturas y complementos de los clientes que se requiera, así como correos a clientes con detalles para su programación.
- Revisión semanal de facturas aprobadas en portal
Operación administrativa de Creditos
- Realización de formato de alta de cliente.
- Realización de formato de crédito.
- Ajustes y actualización de información en ficha de cliente.
- Realización de formatos para alto de proveedor, si lo requiere el cliente.
- Asignar direcciones de envío a los clientes que facturan en diferentes sucursales.
- Revisión de información de los clientes y referencias crediticias.
- Revisar el historial del cliente para descartar adeudo y límite de crédito
Soporte a Ventas
- Enviar reporte de clientes en cartera vencida a ventas
- Enviar reporte de pagos especificando facturas
- Enviar comentarios de facturas con problema
- Enviar soporte y evidencia de la revisión de facturas
Archivo y control
- Mantener al día el archivo de las facturas generadas
- Organizar las carpetas por cliente y sucursal
- Control del reporte de las facturas a revisión
- Archivar facturas pagadas de cada cliente
COMPLEMENTARIAS:
- Soporte a sucursales en caso de ausencia.
- Soporte a sucursales con información de cartera y liberaciones.