El Auxiliar Administrativo de Tesorería apoya en la gestión y control de los movimientos de caja, conciliaciones bancarias y registros contables relacionados con la tesorería. Este cargo requiere atención al detalle, manejo de sistemas financieros y capacidad para trabajar en equipo, asegurando la correcta administración de los recursos económicos de la empresa.
Objetivo general del cargo:
Garantizar el adecuado registro, control y seguimiento de las operaciones financieras vinculadas a la tesorería, contribuyendo a la liquidez y orden financiero de la empresa mediante la ejecución eficiente de procesos administrativos y el cumplimiento de las políticas internas establecidas.
Responsabilidades y tareas:
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, apoyar en la elaboración de reportes financieros, gestionar la documentación relacionada con pagos y cobros, colaborar en la actualización de bases de datos financieras, asistir en la preparación de informes para auditorías internas y externas, y mantener comunicación constante con otras áreas para asegurar la correcta gestión de los recursos económicos.