¡En Youtopia estamos en búsqueda de un asistente de tesorería que busque sumarse a nuestro equipo de administración y finanzas!
Su principal objetivo es asegurar la correcta administración del flujo de caja y de los pagos de la organización, gestionando oportunamente las obligaciones con proveedores, entidades legales y socios, manteniendo actualizado el auxiliar de proveedores y resguardando el cumplimiento de los compromisos financieros mediante un uso eficiente del módulo de Tesorería de Softland y los canales bancarios.
Algunas de sus otras funciones son:
Pago a proveedores Generación y carga de nóminas bancarias en los portales correspondientes; administración del módulo de Tesorería en Softland; control de la trazabilidad y respaldo de cada pago efectuado.
Gestión de facturas SII Descarga periódica de facturas desde el portal del SII, agrupación por sociedad y actualización de la deuda con proveedores en el sistema.
Pagos legales Ejecución de pagos asociados a remuneraciones, F29, reliquidaciones e imposiciones, en coordinación directa con el área de Recursos Humanos para cumplir plazos legales.
Recepción y manejo de
cheques Recepción, endoso y depósito de cheques entregados por los socios. Registro en Softland y conciliación contra el módulo de cobranza.
Cobranza interna Gestión de cobranza de fondos por rendir y anticipos a proveedores, asegurando rendición oportuna y limpieza de cuentas.
Atención a proveedores Planificación de respuestas en base al comportamiento del auxiliar de proveedores. Atención por correo y revisión conforme a la planificación de pagos vigente.
Análisis de auxiliares Revisión y análisis permanente del auxiliar de proveedores en Softland; respuestas a consultas por correo, WhatsApp y otros medios de contacto formales.
Conciliación bancaria Coordinación con Contabilidad para asegurar la correcta conciliación de las cuentas bancarias y resolución de partidas pendientes.
Órdenes de compra Emisión de órdenes de compra correspondientes al área, garantizando respaldo formal de los compromisos antes del pago.
Administración de deuda Control, programación de pagos, registro contable y seguimiento permanente de la deuda con proveedores; mantenimiento del calendario de pagos.
Otras funciones: Apoyo en requerimientos operacionales y administrativos del área de Finanzas, así como tareas adicionales solicitadas por la jefatura.