¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias.
- Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja, considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.
- Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros.
- Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias.
- Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.
- Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas, incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.
- Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros.
- Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes, verificando su correcta aplicación en el sistema.
- Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.
- Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja.
- Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema, tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.
- Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas, según los procedimientos establecidos.
- Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas.
- Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.
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