Emitir los reportes de gestión a cada proceso de las funciones asignadas.
Mantener actualizado oportunamente las cobranzas efectuadas por la FF.VV. y las reportadas por los bancos de forma diaria.
Gestionar el proceso de emisión y envío de las planillas de letras a los bancos, con la finalidad de otorgar liquidez a la empresa.
Actualización y liquidación de Dietarios (Letras
Reconocimiento y aplicación en SAP de abonos en bancos
Cuadre, conciliación y aplicación de cobranzas del control documentario de contados