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Objetivo del Cargo
- Ejecutar y controlar los procesos contables, de tesorería y evaluación comercial de la empresa. El ocupante del cargo será responsable de la recepción de valores, cuadratura de caja, gestión de pagos y análisis de riesgo crediticio de clientes, asegurando el correcto flujo de efectivo y el registro exacto de las operaciones en el sistema ERP.
- Funciones y Responsabilidades Principales
- Gestión de Tesorería y Recaudación: Cuadrar caja y recibir directamente a los camiones de la empresa con la recaudación en efectivo, verificando y resguardando los montos entregados.
- Análisis de Crédito a Clientes: Evaluar el riesgo comercial mediante el análisis exhaustivo de carpetas tributarias y revisión de antecedentes financieros (Dicom) para la aprobación y otorgamiento de líneas de crédito.
- Gestión Bancaria y de Valores: Realizar los depósitos bancarios de cheques, llevando un control riguroso de los documentos al día y a fecha, para asegurar su cobro exacto en los plazos estipulados.
- Pago a Proveedores: Procesar el pago de facturas y la emisión de cheques a través del sistema informático de la empresa.
- Facturación y Ajustes Contables: Emitir, registrar y contabilizar notas de crédito. Aplicar rebajas y descuentos directamente en el sistema, alineado a las normativas comerciales internas.
- Soporte Documental: Mantener el orden y registro de la documentación de respaldo que sustenta los movimientos de caja, pagos y créditos otorgados.
- Cálculo de Comisiones y Descuentos: Realizar el cálculo mensual de las comisiones y los montos que deben ser descontados a cada colaborador, asegurando el envío de información exacta para el cierre de remuneraciones a fin de mes.