Buscamos profesional para administrar y controlar las operaciones de Tesorería Corporativa asociadas a la liquidez, contratos de financiamiento internacional y reportería financiera del Grupo, asegurando la continuidad operacional, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el soporte oportuno a la toma de decisiones de la organización.
Principales funciones:
1 Administrar los contratos de crédito internacionales, monitoreando el cumplimiento de sus condiciones y plazos. Contratos de financiamiento vigentes, sin incumplimientos, con documentación asociada actualizada y disponible.
2 Monitorear los covenants financieros y las restricciones de movimiento de las cuentas bancarias asociadas a los contratos de crédito. Cumplimiento oportuno de covenants y restricciones bancarias, con alertas tempranas ante eventuales desviaciones.
3 Preparar los cálculos de DSCR, CFADS, DSRA y los Transfer Certificates requeridos por los contratos de financiamiento. Reportes financieros exactos, entregados dentro de los plazos comprometidos con bancos y acreedores.
4 Controlar la posición diaria de caja del grupo en CLP y USD, considerando la estructura de Project Finance y las distintas sociedades. Liquidez suficiente y oportuna para cubrir las obligaciones operativas y financieras del grupo.
5 Elaborar el Cash Flow semanal, mensual y anual para las operaciones de Chile y Estados Unidos. Proyecciones de flujo de caja confiables que respaldan la toma de decisiones financieras.
6 Ejecutar operaciones de divisas y pagos críticos, interactuando de forma permanente con bancos internacionales, agentes y acreedores. Pagos y operaciones de tesorería ejecutados de manera oportuna, segura y sin errores.
7 Preparar reportes financieros semanales y mensuales para el CFO, bancos y la matriz corporativa en EE.UU., bajo IFRS (deseable US GAAP). Información financiera oportuna, confiable y alineada con los requerimientos de la matriz y las entidades financieras.
8 Participar en procesos de refinanciamiento y auditorías. Procesos de refinanciamiento y auditoría atendidos oportunamente, con información y respaldos disponibles para las partes involucradas.
9 Diseñar e implementar automatizaciones y dashboards. Procesos y reportes con mayor eficiencia, trazabilidad y disponibilidad de información para la gestión de Tesorería.
10 Proponer mejoras continuas en procesos de Tesorería. Mejoras implementadas que reduzcan tareas manuales, fortalezcan los controles y disminuyan el riesgo operacional.
