Analista Junior De Tesorería Y Custodia

Gestionar y ejecutar operaciones bancarias, cursando los pagos solicitados por distintas áreas de la compañia, verificando montos, cuentas y respaldos antes de su envío, conforme a los controles y aprobaciones establecidos.
Preparar y subir cargas masivas de pagos en las plataformas bancarias, asegurando su correcta ejecución y registro en los sistemas internos.
Apoyar en el proceso de conciliaciones bancarias del área, ejecutando la revisión y cuadratura de una cuenta asignada, verificando la concordancia entre los registros internos y las cartolas bancarias correspondientes, con el fin de contribuir a la exactitud de la información.
Resguardar y controlar los documentos valorados de la compañía asegurando su integridad, trazabilidad y disponibilidad, conforme a los procedimientos internos y requerimientos de auditoría.
Realizar gestiones presenciales en bancos, notarías y entidades externas, relacionadas con operaciones de tesorería o entrega y recepción de documentación.
Elaborar reportes de movimientos, conciliaciones y control documental, proporcionando información oportuna y confiable a la jefatura del área.
Apoyar la gestión de financiamientos, créditos y operaciones especiales, verificando documentación, respaldos y cumplimiento de los lineamientos internos.
Participar en los cierres contables mensuales y coordinación con Contabilidad, asegurando la consistencia de los registros y respaldos de las operaciones.
Coordinar con áreas de la compañía, asegurando el flujo oportuno de información y documentación necesaria para la correcta ejecución de los procesos financieros.
Apoyar en la preparación, organización y envío de documentación requerida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la catalogación y disponibilidad de bienes en venta, asegurando el cumplimiento de plazos, formatos y requisitos normativos.
Administrar la custodia y control de documentos valorados (cheques, pagarés, boletas), asegurando su resguardo, trazabilidad, orden y disponibilidad, en cumplimiento de los procedimientos internos y requerimientos de auditoría.
Gestionar el registro, actualización y control de la cartera de documentos valorados, asegurando la integridad, disponibilidad y correcta clasificación de la información asociada.
Controlar y dar seguimiento a las operaciones relacionadas con documentos valorados, incluyendo protestos, prórrogas y movimientos asociados, con el fin de asegurar su correcta gestión y trazabilidad.
Coordinar y realizar el seguimiento de operaciones con documentos a nivel regional, asegurando la correcta ejecución, control y disponibilidad de la documentación.
Gestionar el depósito y registro diario de documentos valorados, garantizando su correcta contabilización y respaldo en los sistemas correspondientes.
Mantener el orden, registro y respaldo de documentación financiera, asegurando su disponibilidad para procesos internos, auditorías y cumplimiento normativo.