Analista De Tesorería Y Finanzas

Gestionar y ejecutar el proceso de pago de diversas obligaciones, tanto internas como externas, conforme a las normativas legales vigentes. Además, coordinar las operaciones financieras con el fin de optimizar la rentabilidad y garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para una planificación efectiva. Responsabilidades: Realizar conciliaciones bancarias periódicas para garantizar la precisión de los registros financieros. Coordinar con los distintos departamentos internos para procesar solicitudes de pago. Negociar con proveedores y mantener las relaciones comerciales con las distintas entidades bancarias. Contribuir con el cumplimiento del pago de las obligaciones de la empresa, asegurando el flujo de caja necesario. Realizar las detracciones y facturaciones de venta. Elaboración y control del flujo semanal de caja de la empresa. Confirmación de operaciones bancarias y saldos diarios. Realización de conciliaciones y revisión de partidas bancarias. Registrar y clasificar las transacciones financieras. Realizar tareas adicionales de apoyo, como el control de letras, registros bancarios, cierre contable, gestión de facturas de proveedores y clientes, y asistencia en la preparación de informes financieros y cualquier otra función asignada al puesto