Apoyar el análisis de la información asociada a cuentas contables ingresos y egresos reales, derivados de cualquier medio de pago, recaudación y/o inversión, realizando los ajustes necesarios para mantener a un nivel óptimo los saldos de las cuentas.
Funciones:
- Generar ciclos de pago e inversiones, así como también la emisión de documentos de pago (elaboración de procesos de traspaso de fondos, revisión de comprobantes de pago, revisión contable de pagos).
- Analizar cuentas contables mensualmente.
- Gestionar la conciliación bancaria de cuentas corrientes, revisando saldos, cargos y abonos bancarios y contabilizando partidas que componen la cartola.
- Contabilizar y cuadrar cuentas asociadas a las boletas de garantía.
- Revisar tarjetas de crédito corporativas en sedes, realizando seguimiento del estado de cuentas y contabilizando cargos.