Analista De Tesoreria

Objetivo: Administrar y velar por la seguridad de los recursos económicos de la compañía, priorizando el pago de obligaciones y garantizando la correcta disponibilidad de fondos para cumplir con los compromisos financieros. Funciones: - Gestionar diariamente la posición de tesorería, supervisando saldos bancarios de apertura y cierre, elaborando informes precisos que respalden la toma de decisiones financieras. - Ejecutar y registrar transacciones financieras mediante plataformas bancarias, elaborando documentos contables asociados como egresos, recibos de caja y notas bancarias, asegurando cumplimiento de políticas y procedimientos internos. - Elaborar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas contables periódicas, preparando flujos de caja a corto plazo para proyectar recursos disponibles y garantizar el cumplimiento de obligaciones. - Gestionar cartera y generar reportes financieros sobre cuentas por cobrar y por pagar, tarjetas corporativas, anticipos y cajas menores, asegurando liquidez, transparencia y trazabilidad de los recursos.

Experiencia: Contar con mínimo 2 años desempeñando funciones como Analista de Tesorería o Tesorero. Formación: Profesional en contaduría pública, administración financiera o áreas afines. Conocimientos específicos: - Contabilidad aplicada a tesorería: cuentas contables, conciliaciones bancarias, anticipos, egresos, recibos de caja y notas contables. - Manejo de portales bancarios (Davivienda, BBVA, Bancolombia, Itaú, BCP, Bac Credomatic, Banco Bogotá, Banco aliado, Av Villas). - Dominio de software contable y herramientas ofimáticas (Excel intermedio). - Redacción, ortografía y sintaxis para informes, reportes y comunicaciones oficiales.