Realizar transacciones bancarias.
Realiza atención y pago a proveedores.
Registra el pago realizado.
Controlas cheques emitidos, cobrados y por cobrar
Controla los vencimientos de las facturas de clientes
Recopila, ordena y registra en sistema los documentos de las transacciones ejecutadas.
Suministra a contabilidad la información sobre las transacciones administrativas pendientes por ejecutar para la tramitación contable oportuna.
Realiza otras gestiones que competen al área de Tesorería.