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Analista De Flujo De Caja Y Liquidez Yáneken

Yaneken Retail Spa

Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Jornada Completa

1 vacante

Hace 1 día

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Descripción

Elaborar, actualizar y mantener permanentemente el flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
Preparar y actualizar las proyecciones y forecast de liquidez.
Recopilar y consolidar la información proveniente de las distintas áreas que alimentan el flujo de caja, realizando seguimiento a fechas, montos y supuestos informados.
Analizar las desviaciones entre el flujo proyectado y el flujo real, identificando y explicando sus principales causas.
Anticipar períodos de déficit, excedentes o mayor presión de caja, generando alertas oportunas.
Elaborar escenarios y sensibilidades de flujo de caja que permitan evaluar distintos supuestos y sus impactos sobre la liquidez.
Revisar la consistencia, integridad y trazabilidad de la información incorporada al flujo.
Preparar reportes y análisis de posición de caja y liquidez para la toma de decisiones.
Mantener y mejorar continuamente los modelos y herramientas utilizados para la elaboración y proyección del flujo de caja.
Coordinarse permanentemente con las distintas áreas para mejorar la calidad y oportunidad de la información utilizada en las proyecciones.
Mantener una coordinación directa con proveedores para validar y actualizar fechas estimadas de pago, compromisos y eventuales reprogramaciones, asegurando que dicha información se refleje oportunamente en las proyecciones de flujo de caja.
Mantener una coordinación directa con clientes siendo responsable de cobranza, realizando seguimiento a los flujos por cobrar, fechas estimadas de recaudación y eventuales desviaciones, asegurando su correcta y oportuna incorporación en las proyecciones de flujo de caja.

Requerimientos

Profesional de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Contador Auditor o carrera afín.
Experiencia en elaboración, actualización y análisis de flujos de caja y proyecciones de liquidez.
Manejo de Excel, herramientas de análisis financiero e Inteligencia Artificial
Alta capacidad analítica y rigurosidad en el manejo de información.
Capacidad para identificar tendencias, desviaciones y riesgos que puedan afectar la posición futura de caja.
Capacidad para cuestionar y validar razonablemente los supuestos e información recibida de las distintas áreas.
Planificación y mirada anticipatoria, con capacidad para proyectar impactos futuros sobre la liquidez.
Proactividad y capacidad para levantar alertas oportunamente.
Orden, autonomía, seguimiento y alta orientación al detalle.
Buenas habilidades de comunicación y coordinación transversal.