Analista Administrativo Y Tesoreria

ANALISTA ADMINISTRATIVO Y TESORERIA

Tecnico, tecnologo o estudiante de carreras administrativas, contable so areas afines 1 año de experiencia relacionado al cargo.

Proposito del Cargo

Garantizar la correcta ejecución de los procesos administrativos y de apoyo financiero de la organización, mediante la gestión oportuna de conciliaciones de clientes y proveedores, el soporte a las operaciones de tesorería, el registro y control de información contable, y el seguimiento de los procedimientos administrativos, contribuyendo a la confiabilidad de la información financiera, el adecuado flujo de recursos y el cumplimiento de las políticas y objetivos de la compañía.

Administrar y controlar el archivo de soportes de pago, egresos, causaciones, anticipos, pagos postfechados y legalizaciones, asegurando su correcta trazabilidad y disponibilidad, garantizando que se encuentre completa, actualizada y debidamente archivada en medios físicos y digitales.

• Elaborar los comprobantes de egreso y demás documentos requeridos para la ejecución de los pagos diariamente.
• Realizar la conciliación de pagos con proveedores, verificando la correcta aplicación de los pagos efectuados, la compensación de saldos y la atención oportuna de diferencias o partidas pendientes.
• Remitir oportunamente a los proveedores la relación de pagos efectuados en cada ciclo de dispersión, adjuntando los soportes correspondientes cuando aplique.
• Gestionar la elaboración, trámite y seguimiento a los anticipos de proveedores, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la compañía.
• Apoyar las actividades de tesorería relacionadas con la programación de pagos, conciliaciones, control documental y demás procesos financieros asignados.
• Atender las consultas y solicitudes de clientes internos y proveedores relacionadas con pagos, conciliaciones y soporte documental.
• Ejecutar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo con las necesidades de la compañía.
• Administrar y actualizar las bases de datos de proveedores y los registros en plataformas externas, apoyando los procesos de actualización documental y demás requerimientos del área comercial.